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CONTROLAR AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESA COM O AUXÍLIO DA CONTABILIDADE LIVRO CAIXA GARANTE O BOM FLUXO DE CAPITAL
Ter controle dos valores que entram e dos que saem do caixa da empresa é questão essencial para a elaboração de um plano financeiro e de sobrevivência dos negócios.
A melhor maneira de conseguir olhar para todos esses números de modo a observar os potenciais pontos de melhoria é a implementação de um mecanismo simples como a contabilidade livro caixa.
Para que essa seja uma ferramenta funcional, é preciso entender quais informações precisam estar presentes e qual a melhor maneira de fazer a contabilidade livro caixa, afinal, esse controle terá o registro dos pagamentos recebidos, realizados, aplicações, investimentos e os demais gastos da empresa com funcionários, aluguel, contas, etc.
CONTROLAR AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESA COM O AUXÍLIO DA CONTABILIDADE LIVRO CAIXA GARANTE O BOM FLUXO DE CAPITAL
Não há apenas uma ferramenta específica que possibilite a criação e gerenciamento da contabilidade livro caixa. Desta forma, as menores empresas chegam a fazer esse controle a mão, sempre guardando as anotações em registros físicos, enquanto as maiores utilizam planilhas online ou softwares especializados, que armazenam os dados de forma digital.
Independentemente de qual será o sistema escolhido, é essencial que a contabilidade livro caixa registre as seguintes informações:
- Datas dos pagamentos e recebimentos;
- Histórico para que seja possível identificar o motivo daquela movimentação financeira;
- Registros de valores que entram e saem da conta;
- Saldo final do período, seja ele diário, semanal, mensal ou anual.
Como a contabilidade livro caixa deve ser feita de forma recorrente, sempre que um novo intervalo de registros for iniciado, o saldo final do período imediatamente anterior precisa ser a primeira informação inserida.
CONTROLAR AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESA COM O AUXÍLIO DA CONTABILIDADE LIVRO CAIXA GARANTE O BOM FLUXO DE CAPITAL
Para que nenhuma informação se perca, é muito importante que o preenchimento da ferramenta seja feito de acordo com a ordem dos gastos, recebimentos, aplicações e assim por diante.
Ou seja, é importante que ao indicar uma saída e uma entrada, cada um dos apontamentos sejam feitos em linhas separadas, por mais que tenham sido realizados em momentos diferentes do mesmo dia. O mesmo vale para as empresas que trabalham com cheques pré-datados ou no caso de clientes que pagam a prazo.
É NECESSÁRIO TER COMO COMPROVAR OS APONTAMENTOS REGISTRADOS NA contabilidade livro caixa
Tanto para manter um histórico quanto para possíveis fins legais, as empresas precisam guardar - por cinco anos - todos os documentos que serviram para estruturar os registros feitos na ferramenta.
Para saber mais sobre Contabilidade livro caixa
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